Dia Vade Analiz Raporları

Dia Vade Analiz Raporları

1 - Cari Vade Ekstre Raporu (scf9014b)





Raporda amaç borçların, alacaklarla kapatılarak gecikmeleri ve bu gecikmelerden kaynaklanan vade farklarının hesaplanmasıdır. Hem müşteri için hem de kendi borçlarımız için bu rapor hazırlanabilmektedir. Rapor şu şekilde hazırlanmaktadır:Carinin tüm borçları ve alacakları alınarak vade tarihine göre eşleştirilir (fifo kapat). Vade tarihinde ödememe durumunda vade farkı oluşur ve erken ödeme ve geç ödeme faizi üzerinden vade farkı hesaplanır. Raporda her borç satırının altında eşleşen alacaklar görünmektedir.



Fiş Tutarı : Fişin borç yada alacak değeri


Devir: Önceki kapama işleminden kalan.

Kapanan: Borcun ne kadarını kapatabilmişiz

Kalan: Devir - Kapanan


Valör (Kapanan):

  • Borç kalemindeki: Kapanan Adat / Kapanan Tutar

  • Eşleme kalemindeki: Alacak Vade Tarihi - Borç Vade Tarihi


Vade Farkı Vadesi: Borç Vade Tarihi + Valör (Kapanan)


Vade Farkı (Kapanan): Kapatma hareketlerinden oluşan vade farkının toplamı buraya yazılır. Vade farkı aşağıdaki şekilde hesaplanır.    Vade Farkı Tutarı = Kapanan Tutar * (Faiz Oranı / 100) / 30 * Valör Gün


Vade Farkı (Referans Tarihli): Vade farkı vadesi ile referans tarihi arasında bir gün farkı vardır. Bu aradaki gün farkına da faiz işletmek istenebilir. Yani faizin de faizi alınmak istenebilir. Hesaplaması:

Vade Farkı (07.11.2014) = Vade Farkı (Kapanan) + Vade Farkı (Kapanan) * Faiz Oranı / 100 / 30 * Referans Adat Gün


Valör (Kapanacak): Kapanmayan bakiye varsa ve vadesi geçmişse kalan miktara vade farkı hesaplanır. Hesaplaması: Referans Tarihi - Borç Vade Tarihi


Vade Farkı (Kapanacak): Kalan Tutar * Faiz Oranı / 100 / 30 * Valör (Kapanacak)


Alttaki alanlar:


Tanımlanan Vade (Kapandı): Kapanan hareketlere verilen vade (fiş tarihi ile vade arasındaki gün)

Ortalama Valör (Kapandı): Kapatılan hareketlerdeki ortalama gecikme

Tanımlanan Vade (Bekliyor): Bekleyen hareketlere verilen vade

Ortalama Valör (Bekliyor): Bekleyen hareketlerdeki ortalama gecikme.




2 - Cari Vade Bakiye Raporu (scf1100b)


Raporda amaç toplu bir şekilde vade farklarını görüntüleyebilmek. Cari bakiye raporunun vade farklısı diye düşünülebilir. Borç işlemleri alacak işlemleri ile kapatılarak (fifo kapat) vade farkları hesaplanmaktadır. Cari vade ekstre raporuyla bu rapordaki değerler hesaplama mantığı aynı olduğu için tutması gerekiyor.



Kapanan

  • Valör: Kapatılan borçların gecikmesi

  • Kapanan Tutar: Toplam ne kadarlık bir bakiye kapatılmış.

  • Vade Farkı: Kapatılan tutar içerisinde geç yada erken ödeme yapılma durumunda oluşan vade farkları


Vadesi Geçen

  • Valör: Ortalama gecikme

  • Bekleyen Bakiye: Vadesi geçen, henüz ödenmemiş bakiye

  • Vade Farkı: Vadesi geçen bakiyenin vade farkı tutarı

  • Toplam Vade Farkı: Kapanan vade farkı + vadesi geçen vade farkı


Vadesi Gelmeyen

  • Vade Gün: Vadesi gelmeyen bakiyenin ortalama vadesi

  • Tutar: Vadesi gelmeyen bakiye


Bakiye: Vadesi Geçen Bekleyen Bakiye + Vadesi Gelmeyen Tutar
Mali Müşavir Otomasyonu Bay-t Entegre Pro Mali Müşavir Paketi Entegre Mali Müşavir Paketi
Gsm,Elektronik ve Beyaz Eşya
Tekstil Otomasyonu
Otomotiv Otomasyonu
İnşaat ve Yapı Otomasyonu
Teknik Servis Otomasyonu Bay-t Teknik Servis Otomasyonu Dia Teknik Servis Otomasyonu
Kantin Otomasyonu
Şarküteri Otomasyonu
Kuruyemiş Otomasyonu
Ayakkabı Otomasyonu
Depo Otomasyonu J Barkod Ofis Programı J Barkod Hızlı Satış Programı
Network Kontrol Yazılımı Safetica Monitoring ve DLP 50 - 99 Kullanıcı Aralığı Ömürlük Safetica Monitoring ve DLP 3 - 49 Kullanıcı Aralığı Ömürlük Safetica Monitoring ve DLP 50 - 99 Kullanıcı Aralığı 3 Yıl Safetica Monitoring ve DLP 50 - 99 Kullanıcı Aralığı 2 Yıl Safetica Monitoring ve DLP 50 - 99 Kullanıcı Aralığı 1 Yıl Safetica Monitoring ve DLP 3 - 49 Kullanıcı Aralığı 3 Yıl Safetica Monitoring ve DLP 3 - 49 Kullanıcı Aralığı 2 Yıl Safetica Monitoring ve DLP
Kurumsal Paylaşım Sistemi File Cloud 1 Kullanıcı Sayısı File Cloud
Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi
Mail Arşivleme Sistemi Mailstore Server ile E-posta Arşivleme 400 - 799 Kullanıcı Aralığı Mailstore Server ile E-posta Arşivleme 200 - 399 Kullanıcı Aralığı Mailstore Server ile E-posta Arşivleme 100 - 199 Kullanıcı Aralığı Mailstore Server ile E-posta Arşivleme 50 - 99 Kullanıcı Aralığı Mailstore Server ile E-posta Arşivleme 25 - 49 Kullanıcı Aralığı Mailstore Server ile E-posta Arşivleme 10 - 24 Kullanıcı Aralığı Mailstore Server ile E-posta Arşivleme 5 - 9 Kullanıcı Aralağı Mailstore Server ile E-posta Arşivleme 1 Kullanıcı Mailstore Server ile E-posta Arşivleme
Windows Yedekleme Sistemi BackupAssist ile Windows Yedekleme
Sanal Server Yedekleme Sistemi Paragon Protect & Restore Client Makina 10 - 49 Kullanıcı Aralığı Paragon Protect & Restore Client Makina 1 - 9 Kullanıcı Aralığı Paragon Protect & Restore Fiziksel Server 10 - 24 Kullanıcı Aralığı Paragon Protect & Restore Fiziksel Server 5 - 9 Kullanıcı Aralığı Paragon Protect & Restore Fiziksel Server 2 - 4 Kullanıcı Paragon Protect & Restore Fiziksel Server 1 Kullanıcı Paragon Protect & Restore Sanal Server 6 CPU Sayısı Paragon Protect & Restore Sanal Server 4 CPU Sayısı Paragon Protect & Restore Sanal Server 2 CPU Sayısı Paragon Protect & Restore Sanal Server 1 CPU Sayısı
Doküman Yönetim Sistemi DOCSVAULT Doküman Yönetim Sistemi
Sipariş Sistemleri Dört Hatlı Caller Id 604 Çift Hatlı Caller Id 602
Ups Cihazları Enel L1 Serisi 650-1250VA “Line-Interactive” UPS Enel E4 Serisi 20-120kVA Üç-Faz UPS E2 Serisi UPS 30-200kVA Üç-Faz Enel E1 Serisi 10-20kVA Üç-Faz UPS Enel D1 Serisi 160-800kVA Üç-Faz UPS Enel C1 Serisi 30-120kVA Üç-Faz UPS Enel B2 Serisi 10-15-20kVA Üç-Faz/Tek-Faz UPS Enel B1 Serisi 10 kVA Uc Faz-Tek Faz Enel A3 Serisi 10-15-20 kVA Tek Faz UPS Enel A2 Serisi 6-10 kVA Tek Faz UPS
Cloud Sistemleri Microsoft Ürünleri
Microsoft Office Ürünleri
Sinema Sistemleri
Safetica
iş akışı e - flow İş Akışı ve Süreç Yönetimi
Muhasebe Programları LOGO Dia Yazılım BAY-T
Web Güvenlik ve Filitreleme Sistemleri (UTM) Berq bq100 Yeni Nesil Firewall Berq bq50 Yeni Nesil Firewall Berq bq25 Yeni Nesil Firewall UTM
Fax Server Fins Actfax Türkçe Faks Programı Sınırsız Kullanıcı Fins Actfax Türkçe Faks Programı 50 Kullanıcı Fins Actfax Türkçe Faks Programı 20 Kullanıcı Fins Actfax Türkçe Faks Programı 10 Kullanıcı Fins Actfax Türkçe Faks Programı 5 Kullanıcı Fins Actfax Türkçe Faks Programı 3 Kullanıcı Fins Actfax Türkçe Faks Programı 1 Kullanıcı Fins Actfax Türkçe Faks Programı LEAPvoX Fax Server Act Fax Server
Parakende-Market Otomasyonu Dia Standart Parakende Eko Paketi Bay-t Entegre Pro Dokunmatik Hızlı Satış Paket 2 Bay-t Entegre Pro Dokunmatik Hızlı Satış Paket 1 Bay-t Entegre Pro Market Paketi - 3 Bay-t Entegre Pro Market Paketi - 2 Bay-t Entegre Pro Market Paketi - 1 Entegre Market Paketi -3 Entegre Market Paketi -2 Entegre Market Paketi -1 Pratik Perakende Paket 2
Mağzacılık Otomasyonu Bay-t Entegre Pro Mağaza Paketi - 3 Bay-t Entegre Pro Mağaza Paketi - 2 Bay-t Entegre Pro Mağaza Paketi - 1 Entegre Mağaza Paketi - 3 Entegre Mağaza Paketi - 2 Entegre Mağaza Paketi - 1
Restorant Otomasyonu Dia Enterprıse Restoran Yönetimi Paketi Dia Standart Restoran Pro Paketi Dia Standart Restoran Temel Paketi Dia Standart Restoran Eko Paketi
Otel Otomasyonu Dia Enterprıse Otel Yönetimi Paketi Dia Standart Otel Pro Paketi Dia Standart Otel Temel Paketi Dia Standart Otel Eko Paketi
Crm Programları EFFICY xCRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Enterprise Paketi EFFICY xCRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Premium Paketi EFFICY xCRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Kobi Paketi EFFICY xCRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Starter Paketi EFFICY xCRM Müşteri İlişkileri Yönetimi
E-ticaret (2B2 - B2C) E-ticaret B2C B2B E-ticaret B2B E-ticaret B2C
Öğrenci-Personel Taşımacılık
Optik
Barkod Ürünleri Afanda GL-8700 İntel Celeron J1900 Afanda GL-900 POS PC İntel Celeron J1900 Afanda GL-1210 İntel Celeron J1900 Afanda GL-1560 İntel Celeron J1800 Afanda GL-6000 İntel Celeron J1800 17' INC Afanda GL-6000 İntel Celeron J1800 15' INC Afanda BZ-1507 İntel Celeron J1800 Afanda GL-1500 İntel Celeron J1800 Afanda İntel Celeron J1800 Afanda İntel Celeron J1800
Proje Grup

Kavaklıdere Cd. No: 8/4
Ümraniye / İstanbul
info@jestbilgisayar.com
+90 216 412 00 00
Copyright © 2013 Proje Group