Kategoriler

Mali Müşavir Otomasyonu Gsm,Elektronik ve Beyaz Eşya Tekstil Otomasyonu Otomotiv Otomasyonu İnşaat ve Yapı Otomasyonu Teknik Servis Otomasyonu Kantin Otomasyonu Şarküteri Otomasyonu Kuruyemiş Otomasyonu Ayakkabı Otomasyonu Depo Otomasyonu Network Kontrol Yazılımı Kurumsal Paylaşım Sistemi Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi Mail Arşivleme Sistemi Windows Yedekleme Sistemi Sanal Server Yedekleme Sistemi Doküman Yönetim Sistemi Sipariş Sistemleri Ups Cihazları Cloud Sistemleri Microsoft Office Ürünleri Sinema Sistemleri Safetica iş akışı e - flow Muhasebe Programları Web Güvenlik ve Filitreleme Sistemleri (UTM) Fax Server Parakende-Market Otomasyonu Mağzacılık Otomasyonu Restorant Otomasyonu Otel Otomasyonu Crm Programları E-ticaret (2B2 - B2C) Öğrenci-Personel Taşımacılık Optik Barkod Ürünleri

Sektörel Çözümler

Logo Yazılım Dia Yazılım Bay-t Yazılım Act Fax Server Gfi Acronis Backup Barkod Ürünleri BERQ Siber Güvenlik J Barkod LEAPvoX Fax Server Fins CALLER ID Ups Cihazları Microsoft İnter Pos Sistemler Netoloji

Anasayfa » Teknik Bilgi » Dia Excelden Banka Ekstre Aktarımı

Dia Excelden Banka Ekstre Aktarımı

Excelden Banka Ekstre Aktarımı

Banka üzerinden alınan hareketlerin, muhasebe fişleri içerisine aktarımının yapılabildiği aktarım türüdür. Aktarımın yapılabilmesi için DİA Muhasebe modülü içerisinden ilgili ekran açılır. Örnek resimdeki şekilde bir bankanın hareketleri excel formatında dışarıya alınır.Alınacak exler dosyası bankaya göre değişiklik gösterebilir.

Resim.1

Alınan excel dosyası, Banka Ekstreleri Aktarımı ekranının " Dosya Seç " butonu yardımı ile seçilir.

Ekran üzerindeki alanlar ; (Bknz:2.Resim)

Döviz: Hareketler excelinde ki döviz tipi (TL, USD, EUR ... v.b)

Döviz Kuru: Döviz tipine ait kur

Ondalık Ayracı : Hareketler excelinde ki binlik ayraç tipi (Virgül "," veya Nokta ".")

Başlangıç Tarihi-Bitiş Tarihi: Aktarılacak verinin tarih aralığı

Tarih Kolonu: Kolon Tanımı sekmesinde türü "Tarih" olarak belirleyeceğimiz alanı otomatik getirecektir.

Fiş Türü: Muhasebe fiş türleri içerinde yer alan ; Mahsup Fişi, Tahsil Fişi, Tediye Fişi, v.b...

Banka Hesap Kodu: Hareketleri alınan bankanın DİA Muhasebe Hesap Planındaki Kartı

Eşleşmeyen Hesap Kodu: Bankaların karşılık hesaplarının atılacağı geçici hesap planı seçeneği

Aktarım Kural Tanımı : Yukarıda belirlenen değerlerin, Kolon Tanımı, Aktarım Kuraları sekmelerin de belirlenen ayarların, daha sonra olacak aktarımlar için kaydedilip tekrar kullanılmasını sağlar.

1-Kolon Tanımı (Bknz:2.Resim)

Aktarımın hazırlık aşamasında ilk olarak doldurulacak alandır. Bu kısımda alınan excel dosyasına ait dataların hangi kolonlardan alınacağı bilgisi girilir. Örnek excel dosyamızda görüleceği üzere (Bknz:1.Resim), tarih bilgisini içeren kolon değer "A" olduğu için " Excel Kolonu " sütuna A değeri verişmiş ve " Veri Türü" olarak tarih seçilmiştir. Diğer bilgi kolonlarımız verinin türüne göre kolon değerleri verilerek eşlenir. Tanımlamalar yapıldıktan sonra ekran altından [F2] Ekstre Detayı butonuna basılır.

Resim.2

2- Ekstre Detayı (Bknz:3.Resim)

Ekstre Detayı sekmesinde ise; Kolon tanımı sekmesinde eşleştirilen kolon değeri ve excel datası eşlemesinin ön izlemesi ve eğer var ise Aktarım Kuralları sekmesinde belirlediğimiz koşullara göre bilgi edilebileceğimiz bir ekrandır.

Öncelikle Kolon Tanımı sekmesinde yapılan tanımlamaların tamamını burada excelde ki gibi işlenmiş şekilde geldiğini teyit ettikten sonra,varsa aktarım kurallarımızı oluştururuz.Eğer satır rengi yeşil ise aktarım kuralından alınan koşula göre fişlerin karşılık hesaplarının eşleşmeyen kısımdan çıktığını ve koşuldaki yönlendirdiğimiz hesaba göre fiş oluşacağını anlayabiliriz. Kontoller yapıldıktan sonra ekran altından [F2] Aktarım Kuralları butonuna basılır.

Resim.3

3- Aktarım Kuralları (Bknz:4.Resim)

Bu kısımda ise oluşacak fişlerde "Eşleşmeyen Hesap Kodu" kısmından çıkartmak üzere koşullar oluşturabiliriz. Örnek kuralda ki gibi, İşlem Açıklaması sütununda " BANKA HESAP İŞLETİM ÜCRETLERİ" kelimelerini içeren kayıtları, Muhasebe fişinde, "770.04.008" kodlu masraf hesaba atması ile ilgili koşulun girildiğini görebiliriz. Buradaki eşlenmiş bilgiler ise, bir önceki bölümde belirtilen " Ekstre Detayı" sekmesinde yazı rengi "Yeşil" olarak gösterilecektir. Tanımlamalar yapıldıktan sonra ekran altından [F2] Fiş Kalemleri butonuna basılır.

Resim.4

4- Fiş Kalemleri (Bknz:5.Resim)

Aktarımın en son aşamasıdır. Bu aşamada "Aktarım Kuralları" kısımındaki koşullara göre, 102 (Banka Hesabının) karşılık kalemleri gelmiş olacaktır. Kural oluşturulamayan ve eşleştirilemeyen karşılık hesaplar ilk aşamada " Eşleşmeyen Hesap Kodu" olarak belirlediğimiz hesap olarak gelecektir. Eşleşmeyen hesaplar için, Açıklama kısmında gelen bilgilere başvurarak ilgili , 120,320,108,770 v.b. hesap kodları hesap planı üzerinden seçilerek, ekran altından [F2] Muhasebe Fişi Oluştur butonuna basılır. Bu şekilde excelden aldığımız tüm hareketlerin muhasebe fişlerini hızlıca sisteme girişlerini sağlayabiliriz.

Resim.5

TEKNİK BİLGİ

Dia Excelden Banka Ekstre Aktarımı

Logo, Byte, Bayt, IT, Server, HP Sunucu, Sunucu, Dell Sunucu, Barkod, Barkod Sistemleri, ERP, Mikro, ETA, Vega, Dynamic, Microsoft Dynamic, Isa Server, Exchange Server, Active Directory, Domain, Faks Server, Backup

Anasayfa » Teknik Bilgi » Dia Excelden Banka Ekstre Aktarımı

Dia Excelden Banka Ekstre Aktarımı

Excelden Banka Ekstre Aktarımı